Nous avons le plaisir de vous informer que votre environnement Odoo a été mise à jour de la version 18 vers la version 19. Cette mise à jour apport des améliorations significatives, notamment au niveau du module de rapprochement bancaire
Qu’est-ce qui change ?
L’interface du rapprochement bancaire a été entièrement repensée pour améliorer votre expérience utilisateurs :
- Nouvelle mise en page : L’interface est plus claire et mieux organisée, facilitant la navigation entre les transactions
- Intelligence artificielle intégrée : Lorsque le système aura rencontré un comportement qui se reproduit dans votre dossier (utilisation d’un même fournisseur pour un compte bancaire similaire, utilisation d’un compte comptable en relation avec une communication bancaire, …), il proposera désormais automatiquement des suggestions de réconciliations pertinentes, réduisant ainsi le temps nécessaire à traiter vos transactions bancaires
- Amélioration de l’ergonomie : Les boutons et fonctionnalités sont mieux positionnés pour un flux de travail plus intuitif
L'ancienne version :
Une nouvelle interface plus clair et mieux organiser :
La nouvelle vue de rapprochement bancaire est simplement composé de lignes, pour chaque transaction. Chaque ligne fait apparaître une date, une communication, des boutons d’actions et un montant. Comme vous le voyez ci-dessus, si Odoo à reconnu un partenaire (par exemple, sur la deuxième ligne où il a reconnu le client LightsUp), il l’inique et adapte les boutons d’action en conséquence.
Si Odoo n’a trouvé aucune correspondance
Vous aurez accès aux deux bouton « Partenaire » et « Compte ».
Utiliser le bouton « Partenaire »
Si vous avez payé un fournisseur ou si un client a réglé une de vos factures, cliquez sur le bouton « Partenaire ». Une liste des contacts dans votre base de données va apparaître et vous pourrez définir qui vous payez ou qui vous paye.
Rapprochement automatique :
- Si une facture correspond exactement avec le montant payé ou perçu, le rapprochement sera effectué automatiquement
- Si Odoo trouve une facture avec une référence identique à la communication, il rapprochera le paiement en la définissant comme « partiellement payée »
Gérer les différences de paiement :
Si la facture devait être complètement payée, vous pouvez ajuster le statut :
- Cliquez sur la flèche à droite de la ligne bancaire
- Cliquez sur le crayon
- Sélectionnez « Complètement payée »
- Cliquez sur « Sauver » pour valider
Odoo détectera alors le reliquat entre le paiement effectué et la facture. Il vous demandera quoi faire de cette différence. Utilisez les boutons qui apparaissent (frais bancaires par exemple) pour attribuer le reliquat au bon compte comptable.
Utiliser le bouton « Compte »
Si vous constatez qu'il s'agit d'un autre type de paiement (impôt, solde TVA, loyer, etc.), cliquez sur le bouton « Compte » et choisissez le compte vers lequel rediriger le paiement.
Si Odoo a trouvé une correspondance avec un client ou un fournisseur
Le nom du client ou du fournisseur apparaîtra en gris et le bouton « Réconcilier » s'affichera.
Procédure de réconciliation :
- Cliquez sur « Réconcilier » pour faire apparaître la liste des factures ouvertes
- Sélectionnez la ou les factures que vous désirez lier au paiement
En cas de différence de montant :
Odoo considérera par défaut que le paiement est partiel. Si ce n'est pas le cas :
- Cliquez sur la flèche à droite de la ligne bancaire
- Cliquez sur le crayon
- Sélectionnez « Complètement payée »
- Cliquez sur « Sauver »
Odoo détectera le reliquat et vous proposera d'attribuer cette différence à un compte comptable (frais bancaires, etc.).
Si Odoo a trouvé une correspondance avec un compte comptable
Un bouton portant le nom du compte apparaîtra. Il vous suffit de cliquer dessus pour valider la transaction.
Mais où sont passés mes boutons ?
Il est fort probable que des boutons aient été configurés dans votre environnement avant la mise à jour. Ces boutons vous permettaient d’attribuer certains paiement à certains comptes, simplement en cliquant dessus, mais vous ne les voyez pas de prime abord.
Rassurez-vous, ils existent toujours. Ils sont simplement à un autre endroit. Pour y avoir accès, cliquez sur la flèche, à droite de votre ligne de mouvement bancaire et vous voyez déjà une série de boutons qui apparaissent. Si celui que vous cherchez n’apparaît pas, cliquez sur les 3 petits points pour avoir accès à plus d’option :
Si une mise à jour entraine autant de perturbations, pourquoi les faites-vous ?
Les mises à jour régulière d’Odoo sont essentielles pour plusieurs raisons :
- Sécurité renforcée : Chaque version renforce la sécurité de vos données. Nous nous devons donc de les faire le plus régulièrement possible.
- Nouvelles fonctionnalités : En faisant les mises à jour, vous avez accès à de nouvelles fonctionnalité, comme cette réconciliation bancaire. Car même si le changement ergonomique peut paraître conséquent, une fois que vous serez habitué au nouveau visuel, celui-ci vous fera gagner du temps en vous proposant le plus souvent possible la bonne affectation
- Performance optimisée : Odoo mets un point d’honneur à améliorer la fluidité de son système et ces améliorations ne viennent qu’avec les mises à jour qu’ils publient au fil du temps.
- Support technique : Reste à jour garanti un meilleur support de la part d’Odoo et de notre équipe.
C’est pourquoi nous nous engageons à maintenir votre environnement Odoo à jour, afin de vous offrir le meilleur service possible.
Mise à jour testée et support disponible
Cette mise à jour a été soigneusement testée avant d’être déployée sur votre base de données. Nous avons vérifié le bon fonctionnement de toutes ses fonctionnalités. Toutefois, si vous rencontrez le moindre problème, ou avez des questions concernant la nouvelle interface, n’hésitez pas à nous contacter. Notre équipe se tien à votre disposition pour vous accompagner et résoudre rapidement tout souci éventuel.
Nous restons à votre disposition si vous avez le moindre soucis ou la moindre question.